当前位置: 首页 > 电脑软件> 应用软件>客户往来对账单模板excel格式预告

客户往来对账单模板excel格式预告

客户往来对账单模板excel格式预告 立即下载

内容介绍

  公司企业之间会有资金往来,为了有效了解企业的资金情况,于是就有了企业往来对账单模板的制成。那么,所有公司都会有客户,会与客户之间每天都由账户来往,对账就是必须的事,所以小编为大家准备了一份客户往来对账单模板excel格式,专门针对客户往来对账情况,让公司账目一目了然,十分实用,有需要的朋友们可以下载使用!
客户往来对账单模板excel格式

  客户往来对账单模板excel格式常见问题:

  客户往来两清是什么意思:

  往来两清主要包括客户往来两清和供应商往来两清,及时进行往来两清可以了解企业结算情况及未达账的情况。例如应收账款、应付账款、等往来科目设置客户或供应商往来辅助核算后需要在往来管理中进行往来两清。

  往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转。

  客户往来两清的操作:

  显示两清:在查询结果中是否包含已两清的的客户往来。

  如何进行自动勾对:自动勾对包括专认勾对、逐笔勾对、全额勾对、部门勾对、项目勾对、票号勾对。

客户往来对账单模板excel格式

  (1)按部门相同两清:对于同一科目下部门相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录 自动勾对

  (2)按项目相同两清:对于同一科目同一往来户下,辅助核算项目相同的往来款项多笔借方(贷方)合计相等的情况

  (3)按票号相同两清:对于同一科目下相同票号、借贷方向相反、金额一致的两笔分录

  (4)逐笔勾对:是在未指定业务号的情况下按照金额一致方向相反的原则进对同一科目下同一客户往事来进行勾对。

  (5)全额勾对:对于同一科目同一往来户下,可能存在着借方(贷方)的某项合计等于对方科目的某几项合计,对符合此条件的往来账项进行勾对。

  (6)专认勾对:同对同一科目下同一往来户,按照业务号相同,金额一致,借贷方向相反的两笔分录进行勾对。

客户往来对账单模板excel格式

  3、手工勾对:在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法自动勾对,可以使用系统提供的手工清理的办法来进行往来账勾对。在要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作。

展开更多

网友评论

本类下载排行榜

热门标签